招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5528元 (2026-01-20) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4644 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合A |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,653.95万 | 34.36% |
| (其中) 股票 | 1,653.95万 | 34.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,365.95万 | 49.15% |
| (其中) 债券 | 2,365.95万 | 49.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 589.39万 | 12.24% |
| 4 | 其他资产 | 204.49万 | 4.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,126.62万 | 23.40% |
| 采矿业 | 527.32万 | 10.95% |
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