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净值&收盘价
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概况
公告
招商安元灵活配置混合C
(002457.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张韵
基金类型
混合型
成立日期
2016-03-01
总资产规模
1,685.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5922
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.44%
(4804 / 9144)
相关基金:
主从基金:
招商安元灵活配置混合(002456)
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史资产组合