招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5742元 (2026-01-21) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4654 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合A |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.5742元 | 1.6592元 |
| 2026-01-20 | 1.5528元 | 1.6378元 |
| 2026-01-19 | 1.5518元 | 1.6368元 |
| 2026-01-16 | 1.5491元 | 1.6341元 |
| 2026-01-15 | 1.5544元 | 1.6394元 |
| 2026-01-14 | 1.5513元 | 1.6363元 |
| 2026-01-13 | 1.5336元 | 1.6186元 |
| 2026-01-12 | 1.5349元 | 1.6199元 |
| 2026-01-09 | 1.5202元 | 1.6052元 |
| 2026-01-08 | 1.5004元 | 1.5854元 |
| 2026-01-07 | 1.5129元 | 1.5979元 |
| 2026-01-06 | 1.5071元 | 1.5921元 |
| 2026-01-05 | 1.4897元 | 1.5747元 |
| 2025-12-31 | 1.4710元 | 1.5560元 |
| 2025-12-30 | 1.4732元 | 1.5582元 |
| 2025-12-29 | 1.4662元 | 1.5512元 |
| 2025-12-26 | 1.4774元 | 1.5624元 |
| 2025-12-25 | 1.4628元 | 1.5478元 |
| 2025-12-24 | 1.4670元 | 1.5520元 |
| 2025-12-23 | 1.4595元 | 1.5445元 |
| 2025-12-22 | 1.4576元 | 1.5426元 |
| 2025-12-19 | 1.4346元 | 1.5196元 |
| 2025-12-18 | 1.4226元 | 1.5076元 |
| 2025-12-17 | 1.4313元 | 1.5163元 |
| 2025-12-16 | 1.3980元 | 1.4830元 |
| 2025-12-15 | 1.4237元 | 1.5087元 |
| 2025-12-12 | 1.4291元 | 1.5141元 |
| 2025-12-11 | 1.4015元 | 1.4865元 |
| 2025-12-10 | 1.4167元 | 1.5017元 |
| 2025-12-09 | 1.4060元 | 1.4910元 |
| 2025-12-08 | 1.4225元 | 1.5075元 |
| 2025-12-05 | 1.4175元 | 1.5025元 |
| 2025-12-04 | 1.3955元 | 1.4805元 |
| 2025-12-03 | 1.3920元 | 1.4770元 |
| 2025-12-02 | 1.3893元 | 1.4743元 |
| 2025-12-01 | 1.3996元 | 1.4846元 |
| 2025-11-28 | 1.3901元 | 1.4751元 |
| 2025-11-27 | 1.3801元 | 1.4651元 |
| 2025-11-26 | 1.3841元 | 1.4691元 |
| 2025-11-25 | 1.3788元 | 1.4638元 |
| 2025-11-24 | 1.3589元 | 1.4439元 |
| 2025-11-21 | 1.3569元 | 1.4419元 |
| 2025-11-20 | 1.3902元 | 1.4752元 |
| 2025-11-19 | 1.3915元 | 1.4765元 |
| 2025-11-18 | 1.3881元 | 1.4731元 |
| 2025-11-17 | 1.4010元 | 1.4860元 |
| 2025-11-14 | 1.4051元 | 1.4901元 |
| 2025-11-13 | 1.4119元 | 1.4969元 |
| 2025-11-12 | 1.3995元 | 1.4845元 |
| 2025-11-11 | 1.3996元 | 1.4846元 |