招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5621元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4717 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合A |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5621元 | 1.6471元 |
| 2026-04-23 | 1.5632元 | 1.6482元 |
| 2026-04-22 | 1.5727元 | 1.6577元 |
| 2026-04-21 | 1.5697元 | 1.6547元 |
| 2026-04-20 | 1.5629元 | 1.6479元 |
| 2026-04-17 | 1.5626元 | 1.6476元 |
| 2026-04-16 | 1.5534元 | 1.6384元 |
| 2026-04-15 | 1.5375元 | 1.6225元 |
| 2026-04-14 | 1.5531元 | 1.6381元 |
| 2026-04-13 | 1.5433元 | 1.6283元 |
| 2026-04-10 | 1.5378元 | 1.6228元 |
| 2026-04-09 | 1.5292元 | 1.6142元 |
| 2026-04-08 | 1.5262元 | 1.6112元 |
| 2026-04-07 | 1.4925元 | 1.5775元 |
| 2026-04-03 | 1.4871元 | 1.5721元 |
| 2026-04-02 | 1.4893元 | 1.5743元 |
| 2026-04-01 | 1.5020元 | 1.5870元 |
| 2026-03-31 | 1.4950元 | 1.5800元 |
| 2026-03-30 | 1.5110元 | 1.5960元 |
| 2026-03-27 | 1.5089元 | 1.5939元 |
| 2026-03-26 | 1.5078元 | 1.5928元 |
| 2026-03-25 | 1.5130元 | 1.5980元 |
| 2026-03-24 | 1.5025元 | 1.5875元 |
| 2026-03-23 | 1.4991元 | 1.5841元 |
| 2026-03-20 | 1.5079元 | 1.5929元 |
| 2026-03-19 | 1.5031元 | 1.5881元 |
| 2026-03-18 | 1.5125元 | 1.5975元 |
| 2026-03-17 | 1.5180元 | 1.6030元 |
| 2026-03-16 | 1.5371元 | 1.6221元 |
| 2026-03-13 | 1.5515元 | 1.6365元 |
| 2026-03-12 | 1.5595元 | 1.6445元 |
| 2026-03-11 | 1.5597元 | 1.6447元 |
| 2026-03-10 | 1.5389元 | 1.6239元 |
| 2026-03-09 | 1.5363元 | 1.6213元 |
| 2026-03-06 | 1.5428元 | 1.6278元 |
| 2026-03-05 | 1.5495元 | 1.6345元 |
| 2026-03-04 | 1.5481元 | 1.6331元 |
| 2026-03-03 | 1.5460元 | 1.6310元 |
| 2026-03-02 | 1.5999元 | 1.6849元 |
| 2026-02-27 | 1.6046元 | 1.6896元 |
| 2026-02-26 | 1.5999元 | 1.6849元 |
| 2026-02-25 | 1.6009元 | 1.6859元 |
| 2026-02-24 | 1.5885元 | 1.6735元 |
| 2026-02-13 | 1.5816元 | 1.6666元 |
| 2026-02-12 | 1.6009元 | 1.6859元 |
| 2026-02-11 | 1.5812元 | 1.6662元 |
| 2026-02-10 | 1.5742元 | 1.6592元 |
| 2026-02-09 | 1.5758元 | 1.6608元 |
| 2026-02-06 | 1.5513元 | 1.6363元 |
| 2026-02-05 | 1.5466元 | 1.6316元 |