招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5528元 (2026-01-20) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4644 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合A |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,638.50万 | 1,179.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,836.98万 | 1,456.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,989.34万 | 1,589.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,351.57万 | 1,857.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,549.35万 | 2,017.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2,660.44万 | 2,126.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,883.45万 | 2,298.67万元 | -- |