招商安元灵活配置混合C(002457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 2,510.98万 | 1,570.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1,685.27万 | 1,127.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1,608.87万 | 1,093.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,638.50万 | 1,179.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,836.98万 | 1,456.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,989.34万 | 1,589.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,351.57万 | 1,857.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,549.35万 | 2,017.85万元 | -- |