招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4865 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合(002456) |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5149元 | 1.5999元 |
| 2026-06-04 | 1.5223元 | 1.6073元 |
| 2026-06-03 | 1.5215元 | 1.6065元 |
| 2026-06-02 | 1.5214元 | 1.6064元 |
| 2026-06-01 | 1.5172元 | 1.6022元 |
| 2026-05-29 | 1.5273元 | 1.6123元 |
| 2026-05-28 | 1.5307元 | 1.6157元 |
| 2026-05-27 | 1.5324元 | 1.6174元 |
| 2026-05-26 | 1.5373元 | 1.6223元 |
| 2026-05-25 | 1.5389元 | 1.6239元 |
| 2026-05-22 | 1.5459元 | 1.6309元 |
| 2026-05-21 | 1.5476元 | 1.6326元 |
| 2026-05-20 | 1.5545元 | 1.6395元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.6416元 |
| 2026-05-18 | 1.5573元 | 1.6423元 |
| 2026-05-15 | 1.5596元 | 1.6446元 |
| 2026-05-14 | 1.5634元 | 1.6484元 |
| 2026-05-13 | 1.5852元 | 1.6702元 |
| 2026-05-12 | 1.5792元 | 1.6642元 |
| 2026-05-11 | 1.5868元 | 1.6718元 |
| 2026-05-08 | 1.5725元 | 1.6575元 |
| 2026-05-07 | 1.5868元 | 1.6718元 |
| 2026-05-06 | 1.5922元 | 1.6772元 |
| 2026-04-30 | 1.5659元 | 1.6509元 |
| 2026-04-29 | 1.5691元 | 1.6541元 |
| 2026-04-28 | 1.5531元 | 1.6381元 |
| 2026-04-27 | 1.5623元 | 1.6473元 |
| 2026-04-24 | 1.5621元 | 1.6471元 |
| 2026-04-23 | 1.5632元 | 1.6482元 |
| 2026-04-22 | 1.5727元 | 1.6577元 |
| 2026-04-21 | 1.5697元 | 1.6547元 |
| 2026-04-20 | 1.5629元 | 1.6479元 |
| 2026-04-17 | 1.5626元 | 1.6476元 |
| 2026-04-16 | 1.5534元 | 1.6384元 |
| 2026-04-15 | 1.5375元 | 1.6225元 |
| 2026-04-14 | 1.5531元 | 1.6381元 |
| 2026-04-13 | 1.5433元 | 1.6283元 |
| 2026-04-10 | 1.5378元 | 1.6228元 |
| 2026-04-09 | 1.5292元 | 1.6142元 |
| 2026-04-08 | 1.5262元 | 1.6112元 |
| 2026-04-07 | 1.4925元 | 1.5775元 |
| 2026-04-03 | 1.4871元 | 1.5721元 |
| 2026-04-02 | 1.4893元 | 1.5743元 |
| 2026-04-01 | 1.5020元 | 1.5870元 |
| 2026-03-31 | 1.4950元 | 1.5800元 |
| 2026-03-30 | 1.5110元 | 1.5960元 |
| 2026-03-27 | 1.5089元 | 1.5939元 |
| 2026-03-26 | 1.5078元 | 1.5928元 |
| 2026-03-25 | 1.5130元 | 1.5980元 |
| 2026-03-24 | 1.5025元 | 1.5875元 |