招商安元灵活配置混合C (002457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4040元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4792 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合(002456) |
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4040元 | 1.4890元 |
| 2026-07-23 | 1.4059元 | 1.4909元 |
| 2026-07-22 | 1.4225元 | 1.5075元 |
| 2026-07-21 | 1.4232元 | 1.5082元 |
| 2026-07-20 | 1.3796元 | 1.4646元 |
| 2026-07-17 | 1.3877元 | 1.4727元 |
| 2026-07-16 | 1.4210元 | 1.5060元 |
| 2026-07-15 | 1.4320元 | 1.5170元 |
| 2026-07-14 | 1.4535元 | 1.5385元 |
| 2026-07-13 | 1.4554元 | 1.5404元 |
| 2026-07-10 | 1.4695元 | 1.5545元 |
| 2026-07-09 | 1.5089元 | 1.5939元 |
| 2026-07-08 | 1.4816元 | 1.5666元 |
| 2026-07-07 | 1.4913元 | 1.5763元 |
| 2026-07-06 | 1.4965元 | 1.5815元 |
| 2026-07-03 | 1.5046元 | 1.5896元 |
| 2026-07-02 | 1.5129元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.5678元 | 1.6528元 |
| 2026-06-30 | 1.5985元 | 1.6835元 |
| 2026-06-29 | 1.5894元 | 1.6744元 |
| 2026-06-26 | 1.5774元 | 1.6624元 |
| 2026-06-25 | 1.5932元 | 1.6782元 |
| 2026-06-24 | 1.5647元 | 1.6497元 |
| 2026-06-23 | 1.5484元 | 1.6334元 |
| 2026-06-22 | 1.5660元 | 1.6510元 |
| 2026-06-18 | 1.5469元 | 1.6319元 |
| 2026-06-17 | 1.5354元 | 1.6204元 |
| 2026-06-16 | 1.5251元 | 1.6101元 |
| 2026-06-15 | 1.5155元 | 1.6005元 |
| 2026-06-12 | 1.5029元 | 1.5879元 |
| 2026-06-11 | 1.5058元 | 1.5908元 |
| 2026-06-10 | 1.5069元 | 1.5919元 |
| 2026-06-09 | 1.5134元 | 1.5984元 |
| 2026-06-08 | 1.5078元 | 1.5928元 |
| 2026-06-05 | 1.5149元 | 1.5999元 |
| 2026-06-04 | 1.5223元 | 1.6073元 |
| 2026-06-03 | 1.5215元 | 1.6065元 |
| 2026-06-02 | 1.5214元 | 1.6064元 |
| 2026-06-01 | 1.5172元 | 1.6022元 |
| 2026-05-29 | 1.5273元 | 1.6123元 |
| 2026-05-28 | 1.5307元 | 1.6157元 |
| 2026-05-27 | 1.5324元 | 1.6174元 |
| 2026-05-26 | 1.5373元 | 1.6223元 |
| 2026-05-25 | 1.5389元 | 1.6239元 |
| 2026-05-22 | 1.5459元 | 1.6309元 |
| 2026-05-21 | 1.5476元 | 1.6326元 |
| 2026-05-20 | 1.5545元 | 1.6395元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.6416元 |
| 2026-05-18 | 1.5573元 | 1.6423元 |
| 2026-05-15 | 1.5596元 | 1.6446元 |