前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙王可三基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5770 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1519元 | 1.3339元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.3275元 |
| 2026-06-09 | 1.1632元 | 1.3452元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.3275元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.3473元 |
| 2026-06-04 | 1.2045元 | 1.3865元 |
| 2026-06-03 | 1.2131元 | 1.3951元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.3902元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.3496元 |
| 2026-05-29 | 1.1808元 | 1.3628元 |
| 2026-05-28 | 1.1846元 | 1.3666元 |
| 2026-05-27 | 1.1855元 | 1.3675元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.3772元 |
| 2026-05-25 | 1.2002元 | 1.3822元 |
| 2026-05-22 | 1.1925元 | 1.3745元 |
| 2026-05-21 | 1.1739元 | 1.3559元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.3769元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.3736元 |
| 2026-05-18 | 1.1895元 | 1.3715元 |
| 2026-05-15 | 1.1974元 | 1.3794元 |
| 2026-05-14 | 1.2140元 | 1.3960元 |
| 2026-05-13 | 1.2201元 | 1.4021元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.2222元 | 1.4042元 |
| 2026-05-08 | 1.2283元 | 1.4103元 |
| 2026-05-07 | 1.2311元 | 1.4131元 |
| 2026-05-06 | 1.2135元 | 1.3955元 |
| 2026-04-30 | 1.2057元 | 1.3877元 |
| 2026-04-29 | 1.2221元 | 1.4041元 |
| 2026-04-28 | 1.2035元 | 1.3855元 |
| 2026-04-27 | 1.2139元 | 1.3959元 |
| 2026-04-24 | 1.2161元 | 1.3981元 |
| 2026-04-23 | 1.2158元 | 1.3978元 |
| 2026-04-22 | 1.2255元 | 1.4075元 |
| 2026-04-21 | 1.2367元 | 1.4187元 |
| 2026-04-20 | 1.2329元 | 1.4149元 |
| 2026-04-17 | 1.2259元 | 1.4079元 |
| 2026-04-16 | 1.2339元 | 1.4159元 |
| 2026-04-15 | 1.2207元 | 1.4027元 |
| 2026-04-14 | 1.2127元 | 1.3947元 |
| 2026-04-13 | 1.2061元 | 1.3881元 |
| 2026-04-10 | 1.2236元 | 1.4056元 |
| 2026-04-09 | 1.2233元 | 1.4053元 |
| 2026-04-08 | 1.2300元 | 1.4120元 |
| 2026-04-07 | 1.2018元 | 1.3838元 |
| 2026-04-03 | 1.2004元 | 1.3824元 |
| 2026-04-02 | 1.1998元 | 1.3818元 |
| 2026-04-01 | 1.2070元 | 1.3890元 |
| 2026-03-31 | 1.1836元 | 1.3656元 |