前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3681元 (2025-12-31) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4291 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3681元 | 1.5501元 |
| 2025-12-30 | 1.3735元 | 1.5555元 |
| 2025-12-29 | 1.3626元 | 1.5446元 |
| 2025-12-26 | 1.3755元 | 1.5575元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.5401元 |
| 2025-12-24 | 1.3566元 | 1.5386元 |
| 2025-12-23 | 1.3580元 | 1.5400元 |
| 2025-12-22 | 1.3724元 | 1.5544元 |
| 2025-12-19 | 1.3791元 | 1.5611元 |
| 2025-12-18 | 1.3749元 | 1.5569元 |
| 2025-12-17 | 1.3539元 | 1.5359元 |
| 2025-12-16 | 1.3289元 | 1.5109元 |
| 2025-12-15 | 1.3444元 | 1.5264元 |
| 2025-12-12 | 1.3639元 | 1.5459元 |
| 2025-12-11 | 1.3429元 | 1.5249元 |
| 2025-12-10 | 1.3641元 | 1.5461元 |
| 2025-12-09 | 1.3616元 | 1.5436元 |
| 2025-12-08 | 1.3677元 | 1.5497元 |
| 2025-12-05 | 1.3669元 | 1.5489元 |
| 2025-12-04 | 1.3580元 | 1.5400元 |
| 2025-12-03 | 1.3617元 | 1.5437元 |
| 2025-12-02 | 1.3744元 | 1.5564元 |
| 2025-12-01 | 1.3960元 | 1.5780元 |
| 2025-11-28 | 1.3982元 | 1.5802元 |
| 2025-11-27 | 1.3954元 | 1.5774元 |
| 2025-11-26 | 1.4076元 | 1.5896元 |
| 2025-11-25 | 1.4041元 | 1.5861元 |
| 2025-11-24 | 1.3925元 | 1.5745元 |
| 2025-11-21 | 1.3702元 | 1.5522元 |
| 2025-11-20 | 1.4024元 | 1.5844元 |
| 2025-11-19 | 1.4146元 | 1.5966元 |
| 2025-11-18 | 1.4347元 | 1.6167元 |
| 2025-11-17 | 1.4364元 | 1.6184元 |
| 2025-11-14 | 1.4454元 | 1.6274元 |
| 2025-11-13 | 1.4390元 | 1.6210元 |
| 2025-11-12 | 1.4348元 | 1.6168元 |
| 2025-11-11 | 1.4265元 | 1.6085元 |
| 2025-11-10 | 1.4329元 | 1.6149元 |
| 2025-11-07 | 1.4088元 | 1.5908元 |
| 2025-11-06 | 1.4260元 | 1.6080元 |
| 2025-11-05 | 1.4356元 | 1.6176元 |
| 2025-11-04 | 1.4420元 | 1.6240元 |
| 2025-11-03 | 1.4616元 | 1.6436元 |
| 2025-10-31 | 1.4522元 | 1.6342元 |
| 2025-10-30 | 1.4366元 | 1.6186元 |
| 2025-10-29 | 1.4540元 | 1.6360元 |
| 2025-10-28 | 1.4585元 | 1.6405元 |
| 2025-10-27 | 1.4685元 | 1.6505元 |
| 2025-10-24 | 1.4534元 | 1.6354元 |
| 2025-10-23 | 1.4459元 | 1.6279元 |