前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-04-03) 基金经理杨德龙王可三管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4976 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2004元 | 1.3824元 |
| 2026-04-02 | 1.1998元 | 1.3818元 |
| 2026-04-01 | 1.2070元 | 1.3890元 |
| 2026-03-31 | 1.1836元 | 1.3656元 |
| 2026-03-30 | 1.1866元 | 1.3686元 |
| 2026-03-27 | 1.2084元 | 1.3904元 |
| 2026-03-26 | 1.2074元 | 1.3894元 |
| 2026-03-25 | 1.2341元 | 1.4161元 |
| 2026-03-24 | 1.2502元 | 1.4322元 |
| 2026-03-23 | 1.2211元 | 1.4031元 |
| 2026-03-20 | 1.2439元 | 1.4259元 |
| 2026-03-19 | 1.2533元 | 1.4353元 |
| 2026-03-18 | 1.2815元 | 1.4635元 |
| 2026-03-17 | 1.2729元 | 1.4549元 |
| 2026-03-16 | 1.2739元 | 1.4559元 |
| 2026-03-13 | 1.2663元 | 1.4483元 |
| 2026-03-12 | 1.2815元 | 1.4635元 |
| 2026-03-11 | 1.2922元 | 1.4742元 |
| 2026-03-10 | 1.2952元 | 1.4772元 |
| 2026-03-09 | 1.2700元 | 1.4520元 |
| 2026-03-06 | 1.2948元 | 1.4768元 |
| 2026-03-05 | 1.2841元 | 1.4661元 |
| 2026-03-04 | 1.2861元 | 1.4681元 |
| 2026-03-03 | 1.3098元 | 1.4918元 |
| 2026-03-02 | 1.3271元 | 1.5091元 |
| 2026-02-27 | 1.3490元 | 1.5310元 |
| 2026-02-26 | 1.3409元 | 1.5229元 |
| 2026-02-25 | 1.3623元 | 1.5443元 |
| 2026-02-24 | 1.3633元 | 1.5453元 |
| 2026-02-13 | 1.3569元 | 1.5389元 |
| 2026-02-12 | 1.3803元 | 1.5623元 |
| 2026-02-11 | 1.3814元 | 1.5634元 |
| 2026-02-10 | 1.3835元 | 1.5655元 |
| 2026-02-09 | 1.3717元 | 1.5537元 |
| 2026-02-06 | 1.3493元 | 1.5313元 |
| 2026-02-05 | 1.3555元 | 1.5375元 |
| 2026-02-04 | 1.3543元 | 1.5363元 |
| 2026-02-03 | 1.3551元 | 1.5371元 |
| 2026-02-02 | 1.3589元 | 1.5409元 |
| 2026-01-30 | 1.3804元 | 1.5624元 |
| 2026-01-29 | 1.4206元 | 1.6026元 |
| 2026-01-28 | 1.4036元 | 1.5856元 |
| 2026-01-27 | 1.3925元 | 1.5745元 |
| 2026-01-26 | 1.3956元 | 1.5776元 |
| 2026-01-23 | 1.3960元 | 1.5780元 |
| 2026-01-22 | 1.3904元 | 1.5724元 |
| 2026-01-21 | 1.4019元 | 1.5839元 |
| 2026-01-20 | 1.3877元 | 1.5697元 |
| 2026-01-19 | 1.4003元 | 1.5823元 |
| 2026-01-16 | 1.3993元 | 1.5813元 |