前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙王可三基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2339元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5422 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,008.32万 | 79.90% |
| (其中) 股票 | 4,008.32万 | 79.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 999.62万 | 19.93% |
| 3 | 其他资产 | 8.67万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,820.83万 | 56.23% |
| 采矿业 | 379.92万 | 7.57% |
| 租赁和商务服务业 | 214.65万 | 4.28% |
| 金融业 | 196.19万 | 3.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.91%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 211.00万 | 4.21% |
| 非必需消费品 | 185.73万 | 3.70% |
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