前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙王可三基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2131元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5693 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,573.80万 | 86.99% |
| (其中) 股票 | 3,573.80万 | 86.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 521.25万 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 13.34万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.59%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.27万 | 4.80% |
| 采矿业 | 116.41万 | 2.83% |
| 制造业 | 39.23万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 916.66万 | 22.31% |
| 非必需消费品 | 908.88万 | 22.12% |
| 工业 | 478.41万 | 11.64% |
| 通讯 | 471.74万 | 11.48% |
| 能源 | 264.53万 | 6.44% |
| 科技 | 106.06万 | 2.58% |
| 材料 | 74.61万 | 1.82% |
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