前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王可三基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1219元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5658 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,270.76万 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 5,270.76万 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 580.48万 | 9.67% |
| 3 | 其他资产 | 151.83万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,256.20万 | 37.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.47万 | 4.37% |
| 采矿业 | 97.21万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.23%) |
|---|---|---|
| 科技 | 791.81万 | 13.19% |
| 金融 | 654.61万 | 10.90% |
| 非必需消费品 | 469.20万 | 7.82% |
| 通讯 | 384.15万 | 6.40% |
| 工业 | 355.12万 | 5.92% |
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