前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3922元 (2026-01-15) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4711 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,066.07万 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 5,066.07万 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 533.69万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 23.34万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,387.46万 | 42.46% |
| 卫生和社会工作 | 737.81万 | 13.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 611.93万 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.24万 | 3.77% |
| 批发和零售业 | 92.80万 | 1.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,023.83万 | 18.21% |
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