前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3925元 (2026-01-27) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4884 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3925元 | 1.5745元 |
| 2026-01-26 | 1.3956元 | 1.5776元 |
| 2026-01-23 | 1.3960元 | 1.5780元 |
| 2026-01-22 | 1.3904元 | 1.5724元 |
| 2026-01-21 | 1.4019元 | 1.5839元 |
| 2026-01-20 | 1.3877元 | 1.5697元 |
| 2026-01-19 | 1.4003元 | 1.5823元 |
| 2026-01-16 | 1.3993元 | 1.5813元 |
| 2026-01-15 | 1.3922元 | 1.5742元 |
| 2026-01-14 | 1.3900元 | 1.5720元 |
| 2026-01-13 | 1.3975元 | 1.5795元 |
| 2026-01-12 | 1.4042元 | 1.5862元 |
| 2026-01-09 | 1.3937元 | 1.5757元 |
| 2026-01-08 | 1.3822元 | 1.5642元 |
| 2026-01-07 | 1.3964元 | 1.5784元 |
| 2026-01-06 | 1.3998元 | 1.5818元 |
| 2026-01-05 | 1.3936元 | 1.5756元 |
| 2025-12-31 | 1.3681元 | 1.5501元 |
| 2025-12-30 | 1.3735元 | 1.5555元 |
| 2025-12-29 | 1.3626元 | 1.5446元 |
| 2025-12-26 | 1.3755元 | 1.5575元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.5401元 |
| 2025-12-24 | 1.3566元 | 1.5386元 |
| 2025-12-23 | 1.3580元 | 1.5400元 |
| 2025-12-22 | 1.3724元 | 1.5544元 |
| 2025-12-19 | 1.3791元 | 1.5611元 |
| 2025-12-18 | 1.3749元 | 1.5569元 |
| 2025-12-17 | 1.3539元 | 1.5359元 |
| 2025-12-16 | 1.3289元 | 1.5109元 |
| 2025-12-15 | 1.3444元 | 1.5264元 |
| 2025-12-12 | 1.3639元 | 1.5459元 |
| 2025-12-11 | 1.3429元 | 1.5249元 |
| 2025-12-10 | 1.3641元 | 1.5461元 |
| 2025-12-09 | 1.3616元 | 1.5436元 |
| 2025-12-08 | 1.3677元 | 1.5497元 |
| 2025-12-05 | 1.3669元 | 1.5489元 |
| 2025-12-04 | 1.3580元 | 1.5400元 |
| 2025-12-03 | 1.3617元 | 1.5437元 |
| 2025-12-02 | 1.3744元 | 1.5564元 |
| 2025-12-01 | 1.3960元 | 1.5780元 |
| 2025-11-28 | 1.3982元 | 1.5802元 |
| 2025-11-27 | 1.3954元 | 1.5774元 |
| 2025-11-26 | 1.4076元 | 1.5896元 |
| 2025-11-25 | 1.4041元 | 1.5861元 |
| 2025-11-24 | 1.3925元 | 1.5745元 |
| 2025-11-21 | 1.3702元 | 1.5522元 |
| 2025-11-20 | 1.4024元 | 1.5844元 |
| 2025-11-19 | 1.4146元 | 1.5966元 |
| 2025-11-18 | 1.4347元 | 1.6167元 |
| 2025-11-17 | 1.4364元 | 1.6184元 |