前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3681元 (2025-12-31) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率182.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4291 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 5,335.04万 | 3,477.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5,021.27万 | 3,729.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 5,177.98万 | 3,818.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 5,640.84万 | 3,748.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 6,136.23万 | 3,859.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5,202.81万 | 3,751.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,476.90万 | 3,867.87万元 | -- |