前海开源沪港深龙头精选混合A (002443.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王可三基金类型混合型成立日期2016-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5711 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深龙头精选混合C |
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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.2470元 |
| 2026-07-16 | 1.1130元 | 1.2950元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.3143元 |
| 2026-07-14 | 1.1366元 | 1.3186元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.2975元 |
| 2026-07-10 | 1.1396元 | 1.3216元 |
| 2026-07-09 | 1.1734元 | 1.3554元 |
| 2026-07-08 | 1.1418元 | 1.3238元 |
| 2026-07-07 | 1.1297元 | 1.3117元 |
| 2026-07-06 | 1.1373元 | 1.3193元 |
| 2026-07-03 | 1.1512元 | 1.3332元 |
| 2026-07-02 | 1.1475元 | 1.3295元 |
| 2026-07-01 | 1.2190元 | 1.4010元 |
| 2026-06-30 | 1.2356元 | 1.4176元 |
| 2026-06-29 | 1.2104元 | 1.3924元 |
| 2026-06-26 | 1.1984元 | 1.3804元 |
| 2026-06-25 | 1.2376元 | 1.4196元 |
| 2026-06-24 | 1.2211元 | 1.4031元 |
| 2026-06-23 | 1.1923元 | 1.3743元 |
| 2026-06-22 | 1.2142元 | 1.3962元 |
| 2026-06-18 | 1.1967元 | 1.3787元 |
| 2026-06-17 | 1.1863元 | 1.3683元 |
| 2026-06-16 | 1.1713元 | 1.3533元 |
| 2026-06-15 | 1.1846元 | 1.3666元 |
| 2026-06-12 | 1.1519元 | 1.3339元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.3275元 |
| 2026-06-09 | 1.1632元 | 1.3452元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.3275元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.3473元 |
| 2026-06-04 | 1.2045元 | 1.3865元 |
| 2026-06-03 | 1.2131元 | 1.3951元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.3902元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.3496元 |
| 2026-05-29 | 1.1808元 | 1.3628元 |
| 2026-05-28 | 1.1846元 | 1.3666元 |
| 2026-05-27 | 1.1855元 | 1.3675元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.3772元 |
| 2026-05-25 | 1.2002元 | 1.3822元 |
| 2026-05-22 | 1.1925元 | 1.3745元 |
| 2026-05-21 | 1.1739元 | 1.3559元 |
| 2026-05-20 | 1.1949元 | 1.3769元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.3736元 |
| 2026-05-18 | 1.1895元 | 1.3715元 |
| 2026-05-15 | 1.1974元 | 1.3794元 |
| 2026-05-14 | 1.2140元 | 1.3960元 |
| 2026-05-13 | 1.2201元 | 1.4021元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.2222元 | 1.4042元 |
| 2026-05-08 | 1.2283元 | 1.4103元 |