汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4264元 (2026-01-26) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2804 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.4456元 | 2.4666元 |
| 2026-01-26 | 2.4264元 | 2.4474元 |
| 2026-01-23 | 2.4110元 | 2.4320元 |
| 2026-01-22 | 2.3800元 | 2.4010元 |
| 2026-01-21 | 2.3626元 | 2.3836元 |
| 2026-01-20 | 2.3156元 | 2.3366元 |
| 2026-01-19 | 2.3168元 | 2.3378元 |
| 2026-01-16 | 2.2992元 | 2.3202元 |
| 2026-01-15 | 2.3133元 | 2.3343元 |
| 2026-01-14 | 2.3163元 | 2.3373元 |
| 2026-01-13 | 2.3057元 | 2.3267元 |
| 2026-01-12 | 2.3294元 | 2.3504元 |
| 2026-01-09 | 2.2838元 | 2.3048元 |
| 2026-01-08 | 2.2485元 | 2.2695元 |
| 2026-01-07 | 2.2509元 | 2.2719元 |
| 2026-01-06 | 2.2451元 | 2.2661元 |
| 2026-01-05 | 2.2101元 | 2.2311元 |
| 2025-12-31 | 2.1896元 | 2.2106元 |
| 2025-12-30 | 2.1880元 | 2.2090元 |
| 2025-12-29 | 2.1795元 | 2.2005元 |
| 2025-12-26 | 2.1964元 | 2.2174元 |
| 2025-12-25 | 2.1939元 | 2.2149元 |
| 2025-12-24 | 2.1779元 | 2.1989元 |
| 2025-12-23 | 2.1673元 | 2.1883元 |
| 2025-12-22 | 2.1667元 | 2.1877元 |
| 2025-12-19 | 2.1504元 | 2.1714元 |
| 2025-12-18 | 2.1365元 | 2.1575元 |
| 2025-12-17 | 2.1494元 | 2.1704元 |
| 2025-12-16 | 2.1170元 | 2.1380元 |
| 2025-12-15 | 2.1538元 | 2.1748元 |
| 2025-12-12 | 2.1610元 | 2.1820元 |
| 2025-12-11 | 2.1334元 | 2.1544元 |
| 2025-12-10 | 2.1527元 | 2.1737元 |
| 2025-12-09 | 2.1451元 | 2.1661元 |
| 2025-12-08 | 2.1624元 | 2.1834元 |
| 2025-12-05 | 2.1640元 | 2.1850元 |
| 2025-12-04 | 2.1327元 | 2.1537元 |
| 2025-12-03 | 2.1232元 | 2.1442元 |
| 2025-12-02 | 2.1208元 | 2.1418元 |
| 2025-12-01 | 2.1342元 | 2.1552元 |
| 2025-11-28 | 2.1244元 | 2.1454元 |
| 2025-11-27 | 2.1054元 | 2.1264元 |
| 2025-11-26 | 2.1025元 | 2.1235元 |
| 2025-11-25 | 2.1048元 | 2.1258元 |
| 2025-11-24 | 2.0894元 | 2.1104元 |
| 2025-11-21 | 2.0812元 | 2.1022元 |
| 2025-11-20 | 2.1227元 | 2.1437元 |
| 2025-11-19 | 2.1438元 | 2.1648元 |
| 2025-11-18 | 2.1391元 | 2.1601元 |
| 2025-11-17 | 2.1840元 | 2.2050元 |