汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7569元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2602 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.7569元 | 2.7779元 |
| 2026-05-14 | 2.7821元 | 2.8031元 |
| 2026-05-13 | 2.8189元 | 2.8399元 |
| 2026-05-12 | 2.7812元 | 2.8022元 |
| 2026-05-11 | 2.7728元 | 2.7938元 |
| 2026-05-08 | 2.7257元 | 2.7467元 |
| 2026-05-07 | 2.7223元 | 2.7433元 |
| 2026-05-06 | 2.6633元 | 2.6843元 |
| 2026-04-30 | 2.6039元 | 2.6249元 |
| 2026-04-29 | 2.6092元 | 2.6302元 |
| 2026-04-28 | 2.5947元 | 2.6157元 |
| 2026-04-27 | 2.6284元 | 2.6494元 |
| 2026-04-24 | 2.6245元 | 2.6455元 |
| 2026-04-23 | 2.6386元 | 2.6596元 |
| 2026-04-22 | 2.6750元 | 2.6960元 |
| 2026-04-21 | 2.6002元 | 2.6212元 |
| 2026-04-20 | 2.5769元 | 2.5979元 |
| 2026-04-17 | 2.5586元 | 2.5796元 |
| 2026-04-16 | 2.5085元 | 2.5295元 |
| 2026-04-15 | 2.4732元 | 2.4942元 |
| 2026-04-14 | 2.4580元 | 2.4790元 |
| 2026-04-13 | 2.4401元 | 2.4611元 |
| 2026-04-10 | 2.4235元 | 2.4445元 |
| 2026-04-09 | 2.4038元 | 2.4248元 |
| 2026-04-08 | 2.3923元 | 2.4133元 |
| 2026-04-07 | 2.3032元 | 2.3242元 |
| 2026-04-03 | 2.3069元 | 2.3279元 |
| 2026-04-02 | 2.2955元 | 2.3165元 |
| 2026-04-01 | 2.3155元 | 2.3365元 |
| 2026-03-31 | 2.2579元 | 2.2789元 |
| 2026-03-30 | 2.3103元 | 2.3313元 |
| 2026-03-27 | 2.3066元 | 2.3276元 |
| 2026-03-26 | 2.2937元 | 2.3147元 |
| 2026-03-25 | 2.3073元 | 2.3283元 |
| 2026-03-24 | 2.3045元 | 2.3255元 |
| 2026-03-23 | 2.2469元 | 2.2679元 |
| 2026-03-20 | 2.3270元 | 2.3480元 |
| 2026-03-19 | 2.3493元 | 2.3703元 |
| 2026-03-18 | 2.4007元 | 2.4217元 |
| 2026-03-17 | 2.3792元 | 2.4002元 |
| 2026-03-16 | 2.4272元 | 2.4482元 |
| 2026-03-13 | 2.4415元 | 2.4625元 |
| 2026-03-12 | 2.4722元 | 2.4932元 |
| 2026-03-11 | 2.5031元 | 2.5241元 |
| 2026-03-10 | 2.4861元 | 2.5071元 |
| 2026-03-09 | 2.4513元 | 2.4723元 |
| 2026-03-06 | 2.4804元 | 2.5014元 |
| 2026-03-05 | 2.4482元 | 2.4692元 |
| 2026-03-04 | 2.4233元 | 2.4443元 |
| 2026-03-03 | 2.4426元 | 2.4636元 |