汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏正安基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7661元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2690 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7661元 | 2.7871元 |
| 2026-07-02 | 2.7166元 | 2.7376元 |
| 2026-07-01 | 2.7884元 | 2.8094元 |
| 2026-06-30 | 2.8270元 | 2.8480元 |
| 2026-06-29 | 2.7025元 | 2.7235元 |
| 2026-06-26 | 2.7196元 | 2.7406元 |
| 2026-06-25 | 2.7885元 | 2.8095元 |
| 2026-06-24 | 2.7683元 | 2.7893元 |
| 2026-06-23 | 2.7495元 | 2.7705元 |
| 2026-06-22 | 2.8089元 | 2.8299元 |
| 2026-06-18 | 2.8167元 | 2.8377元 |
| 2026-06-17 | 2.7820元 | 2.8030元 |
| 2026-06-16 | 2.7526元 | 2.7736元 |
| 2026-06-15 | 2.6997元 | 2.7207元 |
| 2026-06-12 | 2.5874元 | 2.6084元 |
| 2026-06-11 | 2.5943元 | 2.6153元 |
| 2026-06-10 | 2.6165元 | 2.6375元 |
| 2026-06-09 | 2.6861元 | 2.7071元 |
| 2026-06-08 | 2.6183元 | 2.6393元 |
| 2026-06-05 | 2.6676元 | 2.6886元 |
| 2026-06-04 | 2.7023元 | 2.7233元 |
| 2026-06-03 | 2.6842元 | 2.7052元 |
| 2026-06-02 | 2.6528元 | 2.6738元 |
| 2026-06-01 | 2.6317元 | 2.6527元 |
| 2026-05-29 | 2.6798元 | 2.7008元 |
| 2026-05-28 | 2.7300元 | 2.7510元 |
| 2026-05-27 | 2.7141元 | 2.7351元 |
| 2026-05-26 | 2.7539元 | 2.7749元 |
| 2026-05-25 | 2.7966元 | 2.8176元 |
| 2026-05-22 | 2.8031元 | 2.8241元 |
| 2026-05-21 | 2.7312元 | 2.7522元 |
| 2026-05-20 | 2.7982元 | 2.8192元 |
| 2026-05-19 | 2.7858元 | 2.8068元 |
| 2026-05-18 | 2.7688元 | 2.7898元 |
| 2026-05-15 | 2.7569元 | 2.7779元 |
| 2026-05-14 | 2.7821元 | 2.8031元 |
| 2026-05-13 | 2.8189元 | 2.8399元 |
| 2026-05-12 | 2.7812元 | 2.8022元 |
| 2026-05-11 | 2.7728元 | 2.7938元 |
| 2026-05-08 | 2.7257元 | 2.7467元 |
| 2026-05-07 | 2.7223元 | 2.7433元 |
| 2026-05-06 | 2.6633元 | 2.6843元 |
| 2026-04-30 | 2.6039元 | 2.6249元 |
| 2026-04-29 | 2.6092元 | 2.6302元 |
| 2026-04-28 | 2.5947元 | 2.6157元 |
| 2026-04-27 | 2.6284元 | 2.6494元 |
| 2026-04-24 | 2.6245元 | 2.6455元 |
| 2026-04-23 | 2.6386元 | 2.6596元 |
| 2026-04-22 | 2.6750元 | 2.6960元 |
| 2026-04-21 | 2.6002元 | 2.6212元 |