汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1624元 (2025-12-08) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2609 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 77.79万元 | 1.20% | 12.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 174.07万元 | 1.20% | 29.02万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.20万元 | 1.20% | 16.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 231.27万元 | 1.20% | 43.69万元 | 0.20% |