汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1640元 (2025-12-05) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2598 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 1.37亿 | 6,338.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 1.33亿 | 7,323.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1.26亿 | 7,514.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1.26亿 | 7,613.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 1.29亿 | 7,594.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1.51亿 | 9,878.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1.45亿 | 9,567.05万元 | -- |