汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7688元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2572 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 77.66% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 77.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,286.89万 | 19.66% |
| 3 | 其他资产 | 585.34万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 49.01% |
| 采矿业 | 1,450.76万 | 6.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,054.07万 | 4.83% |
| 金融业 | 830.83万 | 3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 614.67万 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 310.19万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.62万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.93万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.72%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 614.78万 | 2.82% |
| 25 可选消费 | 506.31万 | 2.32% |
| 30 日常消费 | 357.77万 | 1.64% |
| 60 房地产 | 204.46万 | 0.94% |
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