汇添富创新活力混合A (002419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4110元 (2026-01-23) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率337.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2875 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合D 、汇添富创新活力混合C |
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 84.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,153.38万 | 15.06% |
| 3 | 其他资产 | 16.22万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,341.45万 | 44.61% |
| 金融业 | 1,549.19万 | 7.40% |
| 采矿业 | 1,534.26万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355.40万 | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.27万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 364.74万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 247.83万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.16万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.74%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,205.77万 | 5.76% |
| 25 可选消费 | 714.35万 | 3.41% |
| 45 信息技术 | 283.80万 | 1.36% |
| 30 日常消费 | 234.11万 | 1.12% |
| 60 房地产 | 229.02万 | 1.09% |
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