汇添富优选回报混合C (002418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9210元 (2026-01-23) 基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (4052 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选回报混合A |
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-01-22 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-21 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-01-20 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-01-19 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-01-16 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-15 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-01-14 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-01-12 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-01-09 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-01-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-07 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-06 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-01-05 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-31 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-12-30 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-12-29 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-26 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-24 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-23 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-12-22 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-12-19 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-18 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-16 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-15 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-12 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-11 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-10 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-12-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-08 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-04 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-12-02 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-11-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-11-24 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-21 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-11-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-19 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-11-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-17 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-11-14 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-11-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |