汇添富优选回报混合C (002418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9140元 (2026-01-15) 基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3937 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选回报混合A |
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.85万元 | 0.90% | 27.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 511.38万元 | 0.90% | 113.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 290.97万元 | 0.90% | 64.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |