汇添富优选回报混合C (002418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9280元 (2026-01-16) 基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3901 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选回报混合A |
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汇添富优选回报混合C(002418) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.05亿 | 5,858.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.11亿 | 8,714.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.20亿 | 9,062.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.56亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 4.36亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.97亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.36亿元 | -- |