汇添富优选回报混合C (002418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8150元 (2026-03-06) 基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4145 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选回报混合A |
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.43万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 211.43万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.41万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 24.88万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,676.90万 | 18.70% |
| 金融业 | 205.92万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.01% |
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