汇添富优选回报混合C (002418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4320元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (3226 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选回报混合(470021) |
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-07-02 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-07-01 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-06-30 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-06-29 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-26 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-06-25 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-06-24 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-23 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-06-22 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-18 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-17 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-06-16 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-06-15 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-06-12 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-11 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-06-10 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-06-09 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-08 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-05 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-04 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-06-03 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-06-02 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-06-01 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-29 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-28 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-27 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-26 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-05-25 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-22 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-21 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-05-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-19 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-18 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-15 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-14 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-13 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-12 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-11 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-07 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-30 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-28 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-27 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-22 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-21 | 1.9970元 | 1.9970元 |