招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-19 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-07 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-21 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-14 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-09 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-06 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-01 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-30 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-29 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-25 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-16 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-15 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-12 | 1.4960元 | 1.4960元 |