招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5340元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5923 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金(000679) |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-01 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-26 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-25 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-18 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-14 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-13 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-12 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-11 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-30 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-23 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-22 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-21 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-20 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-10 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-31 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |