招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5380元 (2025-12-12) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5241 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金A |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 346.00 | 3,480.56元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 368.00 | 3,135.56元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 398.00 | 2,859.88元 | -- |
| 2023-12-31 | 25.50% | 74.50% | 438.00 | 1.42万元 | -- |