招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-10-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-10-08 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-09-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-09-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-09-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-09-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-09-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-16 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-09-15 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-09-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-09-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-07 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-09-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-09-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-19 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-07 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |