招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-03-27) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5066 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金A |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-23 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-19 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-16 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-03-13 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-12 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-11 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-10 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-06 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-05 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-04 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-03 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-02-27 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-02-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-24 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-13 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-02-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-11 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-02-10 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-09 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-02-06 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-05 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-04 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-02-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-02 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-30 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-01-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-28 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-27 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-01-26 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-01-23 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-21 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-01-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-01-16 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-01-09 | 1.6590元 | 1.6590元 |