招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5380元 (2025-12-12) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5171 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金A |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-11 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-01 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-11-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-11-20 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-18 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-11-13 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-12 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-11 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-11-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-07 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-06 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-31 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-30 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-29 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-10-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-10-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-10-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-10-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-21 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-20 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-10-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-10-16 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-10-14 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-10-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-10-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-09-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-09-29 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-09-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |