招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5380元 (2025-12-12) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5241 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金A |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 154.70万 | 97.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 120.47万 | 87.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 122.15万 | 94.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 115.41万 | 90.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 129.48万 | 104.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 113.84万 | 107.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.83万 | 107.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 622.49万 | 472.30万元 | -- |