招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 申	基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模131.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.4580元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6020 / 9372)
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史分红派息及拆分数据列表

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