招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5380元 (2025-12-12) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5241 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金A |
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,379.14万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 2,379.14万 | 92.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.59万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 23.59万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.33万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 34.22万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,880.21万 | 73.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.36万 | 10.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.40万 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 83.26万 | 3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.91万 | 1.28% |
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