南方亚洲美元收益债券（QDII）A (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0460元 (2026-01-22) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (481 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A(002400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-01-14 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2026-01-09 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-01-05 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2025-12-30 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-12-25 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2025-12-24 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2025-12-19 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2025-12-04 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2025-12-03 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0780元 |
| 2025-11-27 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2025-11-26 | 1.0581元 | 1.0781元 |
| 2025-11-25 | 1.0578元 | 1.0778元 |
| 2025-11-24 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2025-11-21 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2025-11-20 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2025-11-19 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2025-11-17 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2025-11-14 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2025-11-13 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2025-11-12 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2025-11-11 | 1.0533元 | 1.0733元 |