南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-02-12) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (476 / 576) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |