南方亚洲美元收益债券（QDII）A (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (466 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A(002400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0476元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-04-07 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-04-02 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-03-25 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-03-19 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-03-18 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-03-10 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-03-09 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-03-06 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-04 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2026-03-02 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-02-27 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-02-26 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2026-02-12 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-02-04 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-02-03 | 1.0400元 | 1.0600元 |