南方亚洲美元收益债券（QDII）A (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (451 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A(002400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-08-03 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-07-31 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-29 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-28 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-07-24 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-07-22 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-07-20 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-07-17 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-07-06 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-07-03 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-06-15 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-06-09 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-06-08 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0436元 |