南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-02-12) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (476 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-02-04 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-02-03 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-02-02 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-01-28 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-01-27 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-01-22 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-01-14 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2026-01-09 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-01-05 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2025-12-30 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-12-25 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2025-12-24 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2025-12-19 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2025-12-04 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2025-12-03 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.0751元 |