南方亚洲美元收益债券（QDII）A (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (462 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A(002400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.16亿 | 90.46% |
| (其中) 债券 | 64.16亿 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.18亿 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 1.59亿 | 2.24% |
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