南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0520元 (2025-12-30) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (458 / 575) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 65.34亿 | 62.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 65.54亿 | 63.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 50.39亿 | 49.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 42.44亿 | 42.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 43.39亿 | 42.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 38.78亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.57亿 | 41.40亿元 | -- |