鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2702元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2732 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2702元 | 1.3686元 |
| 2026-07-13 | 1.2701元 | 1.3685元 |
| 2026-07-10 | 1.2700元 | 1.3684元 |
| 2026-07-09 | 1.2700元 | 1.3684元 |
| 2026-07-08 | 1.2700元 | 1.3684元 |
| 2026-07-07 | 1.2699元 | 1.3683元 |
| 2026-07-06 | 1.2699元 | 1.3683元 |
| 2026-07-03 | 1.2698元 | 1.3682元 |
| 2026-07-02 | 1.2697元 | 1.3681元 |
| 2026-07-01 | 1.2697元 | 1.3681元 |
| 2026-06-30 | 1.2697元 | 1.3681元 |
| 2026-06-29 | 1.2696元 | 1.3680元 |
| 2026-06-26 | 1.2695元 | 1.3679元 |
| 2026-06-25 | 1.2694元 | 1.3678元 |
| 2026-06-24 | 1.2693元 | 1.3677元 |
| 2026-06-23 | 1.2691元 | 1.3675元 |
| 2026-06-22 | 1.2691元 | 1.3675元 |
| 2026-06-18 | 1.2691元 | 1.3675元 |
| 2026-06-17 | 1.2689元 | 1.3673元 |
| 2026-06-16 | 1.2689元 | 1.3673元 |
| 2026-06-15 | 1.2686元 | 1.3670元 |
| 2026-06-12 | 1.2686元 | 1.3670元 |
| 2026-06-05 | 1.2681元 | 1.3665元 |
| 2026-05-29 | 1.2674元 | 1.3658元 |
| 2026-05-22 | 1.2667元 | 1.3651元 |
| 2026-05-15 | 1.2663元 | 1.3647元 |
| 2026-05-08 | 1.2656元 | 1.3640元 |
| 2026-04-30 | 1.2653元 | 1.3637元 |
| 2026-04-24 | 1.2650元 | 1.3634元 |
| 2026-04-17 | 1.2643元 | 1.3627元 |
| 2026-04-10 | 1.2642元 | 1.3626元 |
| 2026-04-03 | 1.2638元 | 1.3622元 |
| 2026-03-27 | 1.2634元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.2627元 | 1.3611元 |
| 2026-03-13 | 1.2624元 | 1.3608元 |
| 2026-03-06 | 1.2615元 | 1.3599元 |
| 2026-02-27 | 1.2611元 | 1.3595元 |
| 2026-02-13 | 1.2605元 | 1.3589元 |
| 2026-02-06 | 1.2602元 | 1.3586元 |
| 2026-01-30 | 1.2597元 | 1.3581元 |
| 2026-01-23 | 1.2595元 | 1.3579元 |
| 2026-01-16 | 1.2584元 | 1.3568元 |
| 2026-01-09 | 1.2584元 | 1.3568元 |
| 2025-12-31 | 1.2580元 | 1.3564元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.3561元 |
| 2025-12-19 | 1.2578元 | 1.3562元 |
| 2025-12-12 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-11 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-10 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-09 | 1.2580元 | 1.3564元 |