鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2627元 (2026-03-20) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2706 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.61万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 626.00 | 0.0003% |
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