鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2724元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2828 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 72.69% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 72.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.49万 | 18.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.67万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,979.21万 | 7.48% |
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