鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2634元 (2026-03-27) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2726 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2634元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.2627元 | 1.3611元 |
| 2026-03-13 | 1.2624元 | 1.3608元 |
| 2026-03-06 | 1.2615元 | 1.3599元 |
| 2026-02-27 | 1.2611元 | 1.3595元 |
| 2026-02-13 | 1.2605元 | 1.3589元 |
| 2026-02-06 | 1.2602元 | 1.3586元 |
| 2026-01-30 | 1.2597元 | 1.3581元 |
| 2026-01-23 | 1.2595元 | 1.3579元 |
| 2026-01-16 | 1.2584元 | 1.3568元 |
| 2026-01-09 | 1.2584元 | 1.3568元 |
| 2025-12-31 | 1.2580元 | 1.3564元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.3561元 |
| 2025-12-19 | 1.2578元 | 1.3562元 |
| 2025-12-12 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-11 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-10 | 1.2581元 | 1.3565元 |
| 2025-12-09 | 1.2580元 | 1.3564元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.3564元 |
| 2025-12-05 | 1.2579元 | 1.3563元 |
| 2025-12-04 | 1.2579元 | 1.3563元 |
| 2025-12-03 | 1.2578元 | 1.3562元 |
| 2025-12-02 | 1.2578元 | 1.3562元 |
| 2025-12-01 | 1.2578元 | 1.3562元 |
| 2025-11-28 | 1.2577元 | 1.3561元 |
| 2025-11-27 | 1.2576元 | 1.3560元 |
| 2025-11-26 | 1.2576元 | 1.3560元 |
| 2025-11-25 | 1.2575元 | 1.3559元 |
| 2025-11-24 | 1.2574元 | 1.3558元 |
| 2025-11-21 | 1.2572元 | 1.3556元 |
| 2025-11-20 | 1.2572元 | 1.3556元 |
| 2025-11-19 | 1.2572元 | 1.3556元 |
| 2025-11-18 | 1.2573元 | 1.3557元 |
| 2025-11-17 | 1.2574元 | 1.3558元 |
| 2025-11-14 | 1.2575元 | 1.3559元 |
| 2025-11-13 | 1.2575元 | 1.3559元 |
| 2025-11-12 | 1.2575元 | 1.3559元 |
| 2025-11-11 | 1.2558元 | 1.3542元 |
| 2025-11-10 | 1.2553元 | 1.3537元 |
| 2025-11-07 | 1.2539元 | 1.3523元 |
| 2025-11-06 | 1.2539元 | 1.3523元 |
| 2025-11-05 | 1.2534元 | 1.3518元 |
| 2025-11-04 | 1.2530元 | 1.3514元 |
| 2025-11-03 | 1.2521元 | 1.3505元 |
| 2025-10-31 | 1.2514元 | 1.3498元 |
| 2025-10-30 | 1.2467元 | 1.3451元 |
| 2025-10-29 | 1.2458元 | 1.3442元 |
| 2025-10-28 | 1.2462元 | 1.3446元 |
| 2025-10-27 | 1.2472元 | 1.3456元 |
| 2025-10-24 | 1.2461元 | 1.3445元 |