鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2744元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2756 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.08万元 | 0.30% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 40.64万元 | 0.30% | 13.55万元 | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.30% | 5.63万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 257.37万元 | 0.30% | 85.79万元 | 0.10% |