鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2744元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2765 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 2,033.50万 | 1,601.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2,539.29万 | 2,009.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,528.44万 | 2,009.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.54亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.54亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 8,264.78万 | 6,711.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 8,269.48万 | 6,711.15万元 | -- |