鹏华丰尚定期开放债券A (002395.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2581元 (2025-12-12) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2571 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券B |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0479 元 | 6,440.77万 | 308.51万元 | 3.80% | 3.80% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0355 元 | 11.50亿 | 4,083.05万元 | 2.84% | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |