招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8483元 (2026-02-13) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合A |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,232.89万 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 6,232.89万 | 93.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.11万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 352.11万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.85万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 17.41万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,553.00万 | 83.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.53万 | 8.26% |
| 采矿业 | 127.36万 | 1.90% |
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