招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8953元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3505 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合(002389) |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-09 | 1.9282元 | 2.0282元 |
| 2026-06-08 | 1.8265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-05 | 1.8925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-04 | 1.9687元 | 2.0687元 |
| 2026-06-03 | 1.9480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-02 | 1.9219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.8627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-29 | 1.9272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-28 | 1.9810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-27 | 1.9382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-26 | 1.9796元 | 2.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.9591元 | 2.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.9016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-21 | 1.8150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-20 | 1.8769元 | 1.9769元 |
| 2026-05-19 | 1.8802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-18 | 1.8856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-15 | 1.9034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-14 | 1.9720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-13 | 2.0237元 | 2.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.9992元 | 2.0992元 |
| 2026-05-11 | 2.0024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-08 | 1.9708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.9729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-06 | 1.9185元 | 2.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-29 | 1.8832元 | 1.9832元 |
| 2026-04-28 | 1.8645元 | 1.9645元 |
| 2026-04-27 | 1.8725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-24 | 1.8617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-23 | 1.8972元 | 1.9972元 |
| 2026-04-22 | 1.9475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-21 | 1.9027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-20 | 1.9001元 | 2.0001元 |
| 2026-04-17 | 1.8775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-16 | 1.8541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-15 | 1.8118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-14 | 1.8347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-13 | 1.8118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-10 | 1.8004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-09 | 1.7923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-08 | 1.8020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-07 | 1.7546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-03 | 1.7370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-02 | 1.7408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-01 | 1.7504元 | 1.8504元 |
| 2026-03-31 | 1.7198元 | 1.8198元 |
| 2026-03-30 | 1.7528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-27 | 1.7528元 | 1.8528元 |