招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8483元 (2026-02-13) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8483元 | 1.9483元 |
| 2026-02-12 | 1.8600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-11 | 1.8451元 | 1.9451元 |
| 2026-02-10 | 1.8447元 | 1.9447元 |
| 2026-02-09 | 1.8439元 | 1.9439元 |
| 2026-02-06 | 1.8065元 | 1.9065元 |
| 2026-02-05 | 1.8075元 | 1.9075元 |
| 2026-02-04 | 1.8343元 | 1.9343元 |
| 2026-02-03 | 1.8537元 | 1.9537元 |
| 2026-02-02 | 1.8189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-30 | 1.8982元 | 1.9982元 |
| 2026-01-29 | 1.9100元 | 2.0100元 |
| 2026-01-28 | 1.9241元 | 2.0241元 |
| 2026-01-27 | 1.8817元 | 1.9817元 |
| 2026-01-26 | 1.8779元 | 1.9779元 |
| 2026-01-23 | 1.8879元 | 1.9879元 |
| 2026-01-22 | 1.8844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-21 | 1.8726元 | 1.9726元 |
| 2026-01-20 | 1.8387元 | 1.9387元 |
| 2026-01-19 | 1.8538元 | 1.9538元 |
| 2026-01-16 | 1.8479元 | 1.9479元 |
| 2026-01-15 | 1.8385元 | 1.9385元 |
| 2026-01-14 | 1.8098元 | 1.9098元 |
| 2026-01-13 | 1.7919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-12 | 1.8211元 | 1.9211元 |
| 2026-01-09 | 1.8123元 | 1.9123元 |
| 2026-01-08 | 1.7779元 | 1.8779元 |
| 2026-01-07 | 1.7932元 | 1.8932元 |
| 2026-01-06 | 1.7906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-05 | 1.7647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-31 | 1.7282元 | 1.8282元 |
| 2025-12-30 | 1.7460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-29 | 1.7400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-26 | 1.7303元 | 1.8303元 |
| 2025-12-25 | 1.7387元 | 1.8387元 |
| 2025-12-24 | 1.7466元 | 1.8466元 |
| 2025-12-23 | 1.7143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-22 | 1.7008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-19 | 1.6690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-18 | 1.6619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-17 | 1.6796元 | 1.7796元 |
| 2025-12-16 | 1.6466元 | 1.7466元 |
| 2025-12-15 | 1.6730元 | 1.7730元 |
| 2025-12-12 | 1.7107元 | 1.8107元 |
| 2025-12-11 | 1.6724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-10 | 1.6994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-09 | 1.7018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-08 | 1.7024元 | 1.8024元 |
| 2025-12-05 | 1.6843元 | 1.7843元 |
| 2025-12-04 | 1.6756元 | 1.7756元 |