招商安德灵活配置混合C (002390.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8483元 (2026-02-13) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合A |
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 4,573.48万 | 2,646.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 5,067.39万 | 3,057.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5,995.38万 | 4,215.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 5,995.92万 | 4,504.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 7,085.02万 | 5,058.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 9,411.19万 | 6,415.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 9,096.19万 | 6,846.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,851.35万 | 7,530.46万元 | -- |