大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6760元 (2026-02-26) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3911 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,412.73万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 2,412.73万 | 92.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.24万 | 1.53% |
| (其中) 债券 | 40.24万 | 1.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.71万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 2.02万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,343.99万 | 51.26% |
| 金融业 | 651.52万 | 24.85% |
| 采矿业 | 215.94万 | 8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.02万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.23万 | 2.03% |
| 建筑业 | 44.31万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 24.72万 | 0.94% |
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