大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8100元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3271 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,970.08万 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 4,970.08万 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.51万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 40.51万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.41万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 6.27万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,302.12万 | 60.10% |
| 金融业 | 1,000.52万 | 18.21% |
| 采矿业 | 273.00万 | 4.97% |
| 建筑业 | 175.83万 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.85万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.24万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.03% |
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