大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7280元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3977 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,411.55万 | 82.35% |
| (其中) 股票 | 3,411.55万 | 82.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.38万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 40.38万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.16万 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 478.87万 | 11.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,373.35万 | 57.29% |
| 金融业 | 731.51万 | 17.66% |
| 采矿业 | 186.54万 | 4.50% |
| 建筑业 | 120.15万 | 2.90% |
加载中......