大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6510元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2701 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6510元 | 1.8410元 |
| 2026-10-15 | 1.6430元 | 1.8330元 |
| 2026-10-14 | 1.6830元 | 1.8730元 |
| 2026-10-13 | 1.6940元 | 1.8840元 |
| 2026-10-12 | 1.7000元 | 1.8900元 |
| 2026-10-09 | 1.7170元 | 1.9070元 |
| 2026-10-08 | 1.7160元 | 1.9060元 |
| 2026-09-30 | 1.7240元 | 1.9140元 |
| 2026-09-29 | 1.7090元 | 1.8990元 |
| 2026-09-28 | 1.7090元 | 1.8990元 |
| 2026-09-24 | 1.7270元 | 1.9170元 |
| 2026-09-23 | 1.7460元 | 1.9360元 |
| 2026-09-22 | 1.7580元 | 1.9480元 |
| 2026-09-21 | 1.7690元 | 1.9590元 |
| 2026-09-18 | 1.7590元 | 1.9490元 |
| 2026-09-17 | 1.7450元 | 1.9350元 |
| 2026-09-16 | 1.7410元 | 1.9310元 |
| 2026-09-15 | 1.7570元 | 1.9470元 |
| 2026-09-14 | 1.7670元 | 1.9570元 |
| 2026-09-11 | 1.7680元 | 1.9580元 |
| 2026-09-10 | 1.8020元 | 1.9920元 |
| 2026-09-09 | 1.8110元 | 2.0010元 |
| 2026-09-08 | 1.7930元 | 1.9830元 |
| 2026-09-07 | 1.7840元 | 1.9740元 |
| 2026-09-04 | 1.7990元 | 1.9890元 |
| 2026-09-03 | 1.8030元 | 1.9930元 |
| 2026-09-02 | 1.7910元 | 1.9810元 |
| 2026-09-01 | 1.8160元 | 2.0060元 |
| 2026-08-31 | 1.8100元 | 2.0000元 |
| 2026-08-28 | 1.8000元 | 1.9900元 |
| 2026-08-27 | 1.7960元 | 1.9860元 |
| 2026-08-26 | 1.7740元 | 1.9640元 |
| 2026-08-25 | 1.7660元 | 1.9560元 |
| 2026-08-24 | 1.7690元 | 1.9590元 |
| 2026-08-21 | 1.7830元 | 1.9730元 |
| 2026-08-20 | 1.7690元 | 1.9590元 |
| 2026-08-19 | 1.7710元 | 1.9610元 |
| 2026-08-18 | 1.7970元 | 1.9870元 |
| 2026-08-17 | 1.7880元 | 1.9780元 |
| 2026-08-14 | 1.7660元 | 1.9560元 |
| 2026-08-13 | 1.7700元 | 1.9600元 |
| 2026-08-12 | 1.7900元 | 1.9800元 |
| 2026-08-11 | 1.7890元 | 1.9790元 |
| 2026-08-10 | 1.8100元 | 2.0000元 |
| 2026-08-07 | 1.7910元 | 1.9810元 |
| 2026-08-06 | 1.7720元 | 1.9620元 |
| 2026-08-05 | 1.7710元 | 1.9610元 |
| 2026-08-04 | 1.7400元 | 1.9300元 |
| 2026-08-03 | 1.7590元 | 1.9490元 |
| 2026-07-31 | 1.7640元 | 1.9540元 |