大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8000元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3258 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8000元 | 1.9900元 |
| 2026-08-27 | 1.7960元 | 1.9860元 |
| 2026-08-26 | 1.7740元 | 1.9640元 |
| 2026-08-25 | 1.7660元 | 1.9560元 |
| 2026-08-24 | 1.7690元 | 1.9590元 |
| 2026-08-21 | 1.7830元 | 1.9730元 |
| 2026-08-20 | 1.7690元 | 1.9590元 |
| 2026-08-19 | 1.7710元 | 1.9610元 |
| 2026-08-18 | 1.7970元 | 1.9870元 |
| 2026-08-17 | 1.7880元 | 1.9780元 |
| 2026-08-14 | 1.7660元 | 1.9560元 |
| 2026-08-13 | 1.7700元 | 1.9600元 |
| 2026-08-12 | 1.7900元 | 1.9800元 |
| 2026-08-11 | 1.7890元 | 1.9790元 |
| 2026-08-10 | 1.8100元 | 2.0000元 |
| 2026-08-07 | 1.7910元 | 1.9810元 |
| 2026-08-06 | 1.7720元 | 1.9620元 |
| 2026-08-05 | 1.7710元 | 1.9610元 |
| 2026-08-04 | 1.7400元 | 1.9300元 |
| 2026-08-03 | 1.7590元 | 1.9490元 |
| 2026-07-31 | 1.7640元 | 1.9540元 |
| 2026-07-30 | 1.7560元 | 1.9460元 |
| 2026-07-29 | 1.7480元 | 1.9380元 |
| 2026-07-28 | 1.7130元 | 1.9030元 |
| 2026-07-27 | 1.7260元 | 1.9160元 |
| 2026-07-24 | 1.6890元 | 1.8790元 |
| 2026-07-23 | 1.7230元 | 1.9130元 |
| 2026-07-22 | 1.6900元 | 1.8800元 |
| 2026-07-21 | 1.6790元 | 1.8690元 |
| 2026-07-20 | 1.6570元 | 1.8470元 |
| 2026-07-17 | 1.6400元 | 1.8300元 |
| 2026-07-16 | 1.6670元 | 1.8570元 |
| 2026-07-15 | 1.6990元 | 1.8890元 |
| 2026-07-14 | 1.6880元 | 1.8780元 |
| 2026-07-13 | 1.6500元 | 1.8400元 |
| 2026-07-10 | 1.6680元 | 1.8580元 |
| 2026-07-09 | 1.6780元 | 1.8680元 |
| 2026-07-08 | 1.6750元 | 1.8650元 |
| 2026-07-07 | 1.7100元 | 1.9000元 |
| 2026-07-06 | 1.7340元 | 1.9240元 |
| 2026-07-03 | 1.7330元 | 1.9230元 |
| 2026-07-02 | 1.7040元 | 1.8940元 |
| 2026-07-01 | 1.7100元 | 1.9000元 |
| 2026-06-30 | 1.6970元 | 1.8870元 |
| 2026-06-29 | 1.6960元 | 1.8860元 |
| 2026-06-26 | 1.6950元 | 1.8850元 |
| 2026-06-25 | 1.7160元 | 1.9060元 |
| 2026-06-24 | 1.7060元 | 1.8960元 |
| 2026-06-23 | 1.6900元 | 1.8800元 |
| 2026-06-22 | 1.7060元 | 1.8960元 |