大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4410元 (2025-12-31) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4036 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4410元 | 1.6310元 |
| 2025-12-30 | 1.4360元 | 1.6260元 |
| 2025-12-29 | 1.4340元 | 1.6240元 |
| 2025-12-26 | 1.4340元 | 1.6240元 |
| 2025-12-25 | 1.4370元 | 1.6270元 |
| 2025-12-24 | 1.4360元 | 1.6260元 |
| 2025-12-23 | 1.4330元 | 1.6230元 |
| 2025-12-22 | 1.4300元 | 1.6200元 |
| 2025-12-19 | 1.4280元 | 1.6180元 |
| 2025-12-18 | 1.4160元 | 1.6060元 |
| 2025-12-17 | 1.4120元 | 1.6020元 |
| 2025-12-16 | 1.3940元 | 1.5840元 |
| 2025-12-15 | 1.4040元 | 1.5940元 |
| 2025-12-12 | 1.4000元 | 1.5900元 |
| 2025-12-11 | 1.3950元 | 1.5850元 |
| 2025-12-10 | 1.4050元 | 1.5950元 |
| 2025-12-09 | 1.4040元 | 1.5940元 |
| 2025-12-08 | 1.4190元 | 1.6090元 |
| 2025-12-05 | 1.4180元 | 1.6080元 |
| 2025-12-04 | 1.4200元 | 1.6100元 |
| 2025-12-03 | 1.4220元 | 1.6120元 |
| 2025-12-02 | 1.4200元 | 1.6100元 |
| 2025-12-01 | 1.4300元 | 1.6200元 |
| 2025-11-28 | 1.4080元 | 1.5980元 |
| 2025-11-27 | 1.4050元 | 1.5950元 |
| 2025-11-26 | 1.4000元 | 1.5900元 |
| 2025-11-25 | 1.4000元 | 1.5900元 |
| 2025-11-24 | 1.3880元 | 1.5780元 |
| 2025-11-21 | 1.3860元 | 1.5760元 |
| 2025-11-20 | 1.4250元 | 1.6150元 |
| 2025-11-19 | 1.4290元 | 1.6190元 |
| 2025-11-18 | 1.4210元 | 1.6110元 |
| 2025-11-17 | 1.4390元 | 1.6290元 |
| 2025-11-14 | 1.4470元 | 1.6370元 |
| 2025-11-13 | 1.4550元 | 1.6450元 |
| 2025-11-12 | 1.4430元 | 1.6330元 |
| 2025-11-11 | 1.4410元 | 1.6310元 |
| 2025-11-10 | 1.4480元 | 1.6380元 |
| 2025-11-07 | 1.4340元 | 1.6240元 |
| 2025-11-06 | 1.4300元 | 1.6200元 |
| 2025-11-05 | 1.4160元 | 1.6060元 |
| 2025-11-04 | 1.4040元 | 1.5940元 |
| 2025-11-03 | 1.4140元 | 1.6040元 |
| 2025-10-31 | 1.4100元 | 1.6000元 |
| 2025-10-30 | 1.4050元 | 1.5950元 |
| 2025-10-29 | 1.4070元 | 1.5970元 |
| 2025-10-28 | 1.4070元 | 1.5970元 |
| 2025-10-27 | 1.4150元 | 1.6050元 |
| 2025-10-24 | 1.3990元 | 1.5890元 |
| 2025-10-23 | 1.4050元 | 1.5950元 |