大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6760元 (2026-02-26) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3911 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6760元 | 1.8660元 |
| 2026-02-25 | 1.6750元 | 1.8650元 |
| 2026-02-24 | 1.6670元 | 1.8570元 |
| 2026-02-13 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.8450元 |
| 2026-02-11 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-02-10 | 1.6120元 | 1.8020元 |
| 2026-02-09 | 1.5990元 | 1.7890元 |
| 2026-02-06 | 1.5830元 | 1.7730元 |
| 2026-02-05 | 1.5760元 | 1.7660元 |
| 2026-02-04 | 1.5850元 | 1.7750元 |
| 2026-02-03 | 1.5540元 | 1.7440元 |
| 2026-02-02 | 1.5330元 | 1.7230元 |
| 2026-01-30 | 1.5920元 | 1.7820元 |
| 2026-01-29 | 1.6020元 | 1.7920元 |
| 2026-01-28 | 1.5900元 | 1.7800元 |
| 2026-01-27 | 1.5620元 | 1.7520元 |
| 2026-01-26 | 1.5660元 | 1.7560元 |
| 2026-01-23 | 1.5510元 | 1.7410元 |
| 2026-01-22 | 1.5360元 | 1.7260元 |
| 2026-01-21 | 1.5220元 | 1.7120元 |
| 2026-01-20 | 1.5050元 | 1.6950元 |
| 2026-01-19 | 1.4950元 | 1.6850元 |
| 2026-01-16 | 1.4840元 | 1.6740元 |
| 2026-01-15 | 1.4960元 | 1.6860元 |
| 2026-01-14 | 1.4860元 | 1.6760元 |
| 2026-01-13 | 1.4820元 | 1.6720元 |
| 2026-01-12 | 1.4750元 | 1.6650元 |
| 2026-01-09 | 1.4720元 | 1.6620元 |
| 2026-01-08 | 1.4580元 | 1.6480元 |
| 2026-01-07 | 1.4610元 | 1.6510元 |
| 2026-01-06 | 1.4680元 | 1.6580元 |
| 2026-01-05 | 1.4560元 | 1.6460元 |
| 2025-12-31 | 1.4410元 | 1.6310元 |
| 2025-12-30 | 1.4360元 | 1.6260元 |
| 2025-12-29 | 1.4340元 | 1.6240元 |
| 2025-12-26 | 1.4340元 | 1.6240元 |
| 2025-12-25 | 1.4370元 | 1.6270元 |
| 2025-12-24 | 1.4360元 | 1.6260元 |
| 2025-12-23 | 1.4330元 | 1.6230元 |
| 2025-12-22 | 1.4300元 | 1.6200元 |
| 2025-12-19 | 1.4280元 | 1.6180元 |
| 2025-12-18 | 1.4160元 | 1.6060元 |
| 2025-12-17 | 1.4120元 | 1.6020元 |
| 2025-12-16 | 1.3940元 | 1.5840元 |
| 2025-12-15 | 1.4040元 | 1.5940元 |
| 2025-12-12 | 1.4000元 | 1.5900元 |
| 2025-12-11 | 1.3950元 | 1.5850元 |
| 2025-12-10 | 1.4050元 | 1.5950元 |
| 2025-12-09 | 1.4040元 | 1.5940元 |