大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7170元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3688 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7170元 | 1.9070元 |
| 2026-04-23 | 1.7170元 | 1.9070元 |
| 2026-04-22 | 1.7080元 | 1.8980元 |
| 2026-04-21 | 1.6990元 | 1.8890元 |
| 2026-04-20 | 1.6930元 | 1.8830元 |
| 2026-04-17 | 1.7050元 | 1.8950元 |
| 2026-04-16 | 1.7100元 | 1.9000元 |
| 2026-04-15 | 1.6870元 | 1.8770元 |
| 2026-04-14 | 1.7020元 | 1.8920元 |
| 2026-04-13 | 1.6920元 | 1.8820元 |
| 2026-04-10 | 1.6770元 | 1.8670元 |
| 2026-04-09 | 1.6610元 | 1.8510元 |
| 2026-04-08 | 1.6540元 | 1.8440元 |
| 2026-04-07 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-04-03 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.6310元 | 1.8210元 |
| 2026-04-01 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-03-31 | 1.6170元 | 1.8070元 |
| 2026-03-30 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-03-27 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-03-26 | 1.6180元 | 1.8080元 |
| 2026-03-25 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-03-24 | 1.6040元 | 1.7940元 |
| 2026-03-23 | 1.5810元 | 1.7710元 |
| 2026-03-20 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-03-19 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-03-18 | 1.6740元 | 1.8640元 |
| 2026-03-17 | 1.6680元 | 1.8580元 |
| 2026-03-16 | 1.6800元 | 1.8700元 |
| 2026-03-13 | 1.6980元 | 1.8880元 |
| 2026-03-12 | 1.6940元 | 1.8840元 |
| 2026-03-11 | 1.6950元 | 1.8850元 |
| 2026-03-10 | 1.6850元 | 1.8750元 |
| 2026-03-09 | 1.6670元 | 1.8570元 |
| 2026-03-06 | 1.6830元 | 1.8730元 |
| 2026-03-05 | 1.6850元 | 1.8750元 |
| 2026-03-04 | 1.6730元 | 1.8630元 |
| 2026-03-03 | 1.6840元 | 1.8740元 |
| 2026-03-02 | 1.6990元 | 1.8890元 |
| 2026-02-27 | 1.6780元 | 1.8680元 |
| 2026-02-26 | 1.6760元 | 1.8660元 |
| 2026-02-25 | 1.6750元 | 1.8650元 |
| 2026-02-24 | 1.6670元 | 1.8570元 |
| 2026-02-13 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.8450元 |
| 2026-02-11 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-02-10 | 1.6120元 | 1.8020元 |
| 2026-02-09 | 1.5990元 | 1.7890元 |
| 2026-02-06 | 1.5830元 | 1.7730元 |
| 2026-02-05 | 1.5760元 | 1.7660元 |