大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4860元 (2026-01-14) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4376 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,087.13万 | 1,502.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,062.54万 | 1,600.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,961.42万 | 1,571.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,872.97万 | 1,522.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,949.50万 | 1,592.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,806.12万 | 1,573.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.78万 | 1,459.10万元 | -- |