大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8100元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3270 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 3,976.66万 | 2,343.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 3,301.44万 | 2,041.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2,375.35万 | 1,648.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2,087.13万 | 1,502.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,062.54万 | 1,600.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,961.42万 | 1,571.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,872.97万 | 1,522.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,949.50万 | 1,592.73万元 | -- |