工银香港中小盘(002379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-02 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-31 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-28 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-20 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-19 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-17 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-14 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-13 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-08-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-10 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-06 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-30 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-27 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-21 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-10 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-07 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-02 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-01 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-30 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-29 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-26 | 1.7720元 | 1.7720元 |