工银香港中小盘(002379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 1.16亿 | 6,364.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 1.29亿 | 7,512.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.40亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.63亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1.41亿 | 7,996.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.32亿 | 8,742.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.18亿 | 9,459.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.03亿元 | -- |