工银香港中小盘(002379) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.63亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1.41亿 | 7,996.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.32亿 | 8,742.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.18亿 | 9,459.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |