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公告
工银香港中小盘
(002379.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
单文
基金类型
QDII
成立日期
2016-03-09
总资产规模
1.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7090
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.32%
(314 / 599)
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工银香港中小盘(002379) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.71
元
1.29亿
7,512.94万
元
--
2025-12-31
--
2.40亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
--
2.63亿
1.21亿
元
--
2025-06-30
1.77
元
1.41亿
7,996.38万
元
--
2025-03-31
1.51
元
1.32亿
8,742.44万
元
--
2024-12-31
1.24
元
1.18亿
9,459.29万
元
--
2024-09-30
--
1.27亿
1.03亿
元
--