工银香港中小盘(002379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-12-10 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-09 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-08 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-05 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-12-04 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-03 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-12-02 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-12-01 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-11-28 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-27 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-11-26 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-25 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-11-24 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-11-21 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-11-20 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-11-18 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-17 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-11-14 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-11-13 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-11-12 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-11-11 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-11-10 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-11-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-11-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-11-05 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-11-04 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-11-03 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-10-31 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-10-30 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-10-29 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-10-28 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-10-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2025-10-24 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-10-23 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-10-22 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-10-21 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-10-20 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-10-17 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-10-16 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2025-10-15 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-10-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2025-10-13 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-10-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-10-09 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-09-30 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-09-29 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-09-26 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-09-25 | 2.1560元 | 2.1560元 |