工银香港中小盘(002379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-02 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-01 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-30 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-29 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-26 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-25 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-18 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-15 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-11 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-10 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-05 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-04 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-03 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-02 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-01 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-28 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-27 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-26 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-25 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-22 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-21 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-19 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-18 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-05-15 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-14 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-13 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-12 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-11 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-08 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-06 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-29 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-04-28 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |