工银香港中小盘 (002379.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理单文基金类型QDII成立日期2016-03-09总资产规模1.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7090元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (313 / 599)
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工银香港中小盘(002379) - 历史分红派息及拆分数据列表

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