建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1907元 | 1.3469元 |
| 2026-06-04 | 1.1905元 | 1.3467元 |
| 2026-06-03 | 1.1902元 | 1.3464元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.3460元 |
| 2026-06-01 | 1.1894元 | 1.3456元 |
| 2026-05-29 | 1.1889元 | 1.3451元 |
| 2026-05-28 | 1.1885元 | 1.3447元 |
| 2026-05-27 | 1.1880元 | 1.3442元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.3438元 |
| 2026-05-25 | 1.1872元 | 1.3434元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.3431元 |
| 2026-05-21 | 1.1868元 | 1.3430元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.3427元 |
| 2026-05-19 | 1.1861元 | 1.3423元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.3419元 |
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.1852元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.3412元 |
| 2026-05-12 | 1.1846元 | 1.3408元 |
| 2026-05-11 | 1.1843元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.1842元 | 1.3404元 |
| 2026-05-07 | 1.1841元 | 1.3403元 |
| 2026-05-06 | 1.1842元 | 1.3404元 |
| 2026-04-30 | 1.1841元 | 1.3403元 |
| 2026-04-29 | 1.1840元 | 1.3402元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.3400元 |
| 2026-04-27 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-24 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-23 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-21 | 1.1833元 | 1.3395元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.3392元 |
| 2026-04-17 | 1.1828元 | 1.3390元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.3388元 |
| 2026-04-15 | 1.1825元 | 1.3387元 |
| 2026-04-14 | 1.1824元 | 1.3386元 |
| 2026-04-13 | 1.1823元 | 1.3385元 |
| 2026-04-10 | 1.1819元 | 1.3381元 |
| 2026-04-09 | 1.1818元 | 1.3380元 |
| 2026-04-08 | 1.1816元 | 1.3378元 |
| 2026-04-07 | 1.1811元 | 1.3373元 |
| 2026-04-03 | 1.1804元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.1798元 | 1.3360元 |
| 2026-04-01 | 1.1796元 | 1.3358元 |
| 2026-03-31 | 1.1793元 | 1.3355元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.3352元 |
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.3344元 |
| 2026-03-26 | 1.1779元 | 1.3341元 |
| 2026-03-25 | 1.1777元 | 1.3339元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.3336元 |