建信睿怡纯债债券A(002377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.18亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.18亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 10.05亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 831.03万 | 726.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,145.02万 | 2,798.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,402.21万 | 1,253.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 911.10万 | 819.99万元 | -- |