建信睿怡纯债债券A(002377) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 10.50亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 10.40亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.28亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.18亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.18亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 10.05亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 831.03万 | 726.36万元 | -- |