建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1964元 | 1.3526元 |
| 2026-08-25 | 1.1963元 | 1.3525元 |
| 2026-08-24 | 1.1962元 | 1.3524元 |
| 2026-08-21 | 1.1959元 | 1.3521元 |
| 2026-08-20 | 1.1959元 | 1.3521元 |
| 2026-08-19 | 1.1956元 | 1.3518元 |
| 2026-08-18 | 1.1955元 | 1.3517元 |
| 2026-08-17 | 1.1952元 | 1.3514元 |
| 2026-08-14 | 1.1948元 | 1.3510元 |
| 2026-08-13 | 1.1947元 | 1.3509元 |
| 2026-08-12 | 1.1945元 | 1.3507元 |
| 2026-08-11 | 1.1944元 | 1.3506元 |
| 2026-08-10 | 1.1942元 | 1.3504元 |
| 2026-08-07 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-06 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-05 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.1936元 | 1.3498元 |
| 2026-08-03 | 1.1935元 | 1.3497元 |
| 2026-07-31 | 1.1932元 | 1.3494元 |
| 2026-07-30 | 1.1932元 | 1.3494元 |
| 2026-07-29 | 1.1931元 | 1.3493元 |
| 2026-07-28 | 1.1930元 | 1.3492元 |
| 2026-07-27 | 1.1931元 | 1.3493元 |
| 2026-07-24 | 1.1930元 | 1.3492元 |
| 2026-07-23 | 1.1930元 | 1.3492元 |
| 2026-07-22 | 1.1929元 | 1.3491元 |
| 2026-07-21 | 1.1925元 | 1.3487元 |
| 2026-07-20 | 1.1922元 | 1.3484元 |
| 2026-07-17 | 1.1919元 | 1.3481元 |
| 2026-07-16 | 1.1918元 | 1.3480元 |
| 2026-07-15 | 1.1919元 | 1.3481元 |
| 2026-07-14 | 1.1918元 | 1.3480元 |
| 2026-07-13 | 1.1917元 | 1.3479元 |
| 2026-07-10 | 1.1914元 | 1.3476元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.3474元 |
| 2026-07-08 | 1.1912元 | 1.3474元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.3473元 |
| 2026-07-06 | 1.1910元 | 1.3472元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.3470元 |
| 2026-07-02 | 1.1908元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.1908元 | 1.3470元 |
| 2026-06-30 | 1.1911元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.1911元 | 1.3473元 |
| 2026-06-26 | 1.1908元 | 1.3470元 |
| 2026-06-25 | 1.1907元 | 1.3469元 |
| 2026-06-24 | 1.1903元 | 1.3465元 |
| 2026-06-23 | 1.1903元 | 1.3465元 |
| 2026-06-22 | 1.1905元 | 1.3467元 |
| 2026-06-18 | 1.1903元 | 1.3465元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.3461元 |