建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2016元 | 1.3578元 |
| 2026-10-13 | 1.2014元 | 1.3576元 |
| 2026-10-12 | 1.2010元 | 1.3572元 |
| 2026-10-09 | 1.2008元 | 1.3570元 |
| 2026-10-08 | 1.2006元 | 1.3568元 |
| 2026-09-30 | 1.2003元 | 1.3565元 |
| 2026-09-29 | 1.2002元 | 1.3564元 |
| 2026-09-28 | 1.2000元 | 1.3562元 |
| 2026-09-24 | 1.1999元 | 1.3561元 |
| 2026-09-23 | 1.1997元 | 1.3559元 |
| 2026-09-22 | 1.1995元 | 1.3557元 |
| 2026-09-21 | 1.1993元 | 1.3555元 |
| 2026-09-18 | 1.1989元 | 1.3551元 |
| 2026-09-17 | 1.1988元 | 1.3550元 |
| 2026-09-16 | 1.1986元 | 1.3548元 |
| 2026-09-15 | 1.1984元 | 1.3546元 |
| 2026-09-14 | 1.1983元 | 1.3545元 |
| 2026-09-11 | 1.1979元 | 1.3541元 |
| 2026-09-10 | 1.1978元 | 1.3540元 |
| 2026-09-09 | 1.1977元 | 1.3539元 |
| 2026-09-08 | 1.1974元 | 1.3536元 |
| 2026-09-07 | 1.1973元 | 1.3535元 |
| 2026-09-04 | 1.1970元 | 1.3532元 |
| 2026-09-03 | 1.1968元 | 1.3530元 |
| 2026-09-02 | 1.1966元 | 1.3528元 |
| 2026-09-01 | 1.1965元 | 1.3527元 |
| 2026-08-31 | 1.1963元 | 1.3525元 |
| 2026-08-28 | 1.1963元 | 1.3525元 |
| 2026-08-27 | 1.1963元 | 1.3525元 |
| 2026-08-26 | 1.1964元 | 1.3526元 |
| 2026-08-25 | 1.1963元 | 1.3525元 |
| 2026-08-24 | 1.1962元 | 1.3524元 |
| 2026-08-21 | 1.1959元 | 1.3521元 |
| 2026-08-20 | 1.1959元 | 1.3521元 |
| 2026-08-19 | 1.1956元 | 1.3518元 |
| 2026-08-18 | 1.1955元 | 1.3517元 |
| 2026-08-17 | 1.1952元 | 1.3514元 |
| 2026-08-14 | 1.1948元 | 1.3510元 |
| 2026-08-13 | 1.1947元 | 1.3509元 |
| 2026-08-12 | 1.1945元 | 1.3507元 |
| 2026-08-11 | 1.1944元 | 1.3506元 |
| 2026-08-10 | 1.1942元 | 1.3504元 |
| 2026-08-07 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-06 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-05 | 1.1937元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.1936元 | 1.3498元 |
| 2026-08-03 | 1.1935元 | 1.3497元 |
| 2026-07-31 | 1.1932元 | 1.3494元 |
| 2026-07-30 | 1.1932元 | 1.3494元 |
| 2026-07-29 | 1.1931元 | 1.3493元 |