建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1854元 | 1.3416元 |
| 2026-05-14 | 1.1852元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.3412元 |
| 2026-05-12 | 1.1846元 | 1.3408元 |
| 2026-05-11 | 1.1843元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.1842元 | 1.3404元 |
| 2026-05-07 | 1.1841元 | 1.3403元 |
| 2026-05-06 | 1.1842元 | 1.3404元 |
| 2026-04-30 | 1.1841元 | 1.3403元 |
| 2026-04-29 | 1.1840元 | 1.3402元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.3400元 |
| 2026-04-27 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-24 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-23 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.3397元 |
| 2026-04-21 | 1.1833元 | 1.3395元 |
| 2026-04-20 | 1.1830元 | 1.3392元 |
| 2026-04-17 | 1.1828元 | 1.3390元 |
| 2026-04-16 | 1.1826元 | 1.3388元 |
| 2026-04-15 | 1.1825元 | 1.3387元 |
| 2026-04-14 | 1.1824元 | 1.3386元 |
| 2026-04-13 | 1.1823元 | 1.3385元 |
| 2026-04-10 | 1.1819元 | 1.3381元 |
| 2026-04-09 | 1.1818元 | 1.3380元 |
| 2026-04-08 | 1.1816元 | 1.3378元 |
| 2026-04-07 | 1.1811元 | 1.3373元 |
| 2026-04-03 | 1.1804元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.1798元 | 1.3360元 |
| 2026-04-01 | 1.1796元 | 1.3358元 |
| 2026-03-31 | 1.1793元 | 1.3355元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.3352元 |
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.3344元 |
| 2026-03-26 | 1.1779元 | 1.3341元 |
| 2026-03-25 | 1.1777元 | 1.3339元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.3336元 |
| 2026-03-23 | 1.1771元 | 1.3333元 |
| 2026-03-20 | 1.1770元 | 1.3332元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.3329元 |
| 2026-03-18 | 1.1763元 | 1.3325元 |
| 2026-03-17 | 1.1760元 | 1.3322元 |
| 2026-03-16 | 1.1758元 | 1.3320元 |
| 2026-03-13 | 1.1757元 | 1.3319元 |
| 2026-03-12 | 1.1754元 | 1.3316元 |
| 2026-03-11 | 1.1753元 | 1.3315元 |
| 2026-03-10 | 1.1752元 | 1.3314元 |
| 2026-03-09 | 1.1750元 | 1.3312元 |
| 2026-03-06 | 1.1751元 | 1.3313元 |
| 2026-03-05 | 1.1747元 | 1.3309元 |
| 2026-03-04 | 1.1744元 | 1.3306元 |
| 2026-03-03 | 1.1741元 | 1.3303元 |