建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1750元 | 1.3312元 |
| 2026-03-06 | 1.1751元 | 1.3313元 |
| 2026-03-05 | 1.1747元 | 1.3309元 |
| 2026-03-04 | 1.1744元 | 1.3306元 |
| 2026-03-03 | 1.1741元 | 1.3303元 |
| 2026-03-02 | 1.1739元 | 1.3301元 |
| 2026-02-27 | 1.1734元 | 1.3296元 |
| 2026-02-26 | 1.1732元 | 1.3294元 |
| 2026-02-25 | 1.1732元 | 1.3294元 |
| 2026-02-24 | 1.1733元 | 1.3295元 |
| 2026-02-13 | 1.1725元 | 1.3287元 |
| 2026-02-12 | 1.1722元 | 1.3284元 |
| 2026-02-11 | 1.1718元 | 1.3280元 |
| 2026-02-10 | 1.1718元 | 1.3280元 |
| 2026-02-09 | 1.1714元 | 1.3276元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.3273元 |
| 2026-02-05 | 1.1708元 | 1.3270元 |
| 2026-02-04 | 1.1707元 | 1.3269元 |
| 2026-02-03 | 1.1706元 | 1.3268元 |
| 2026-02-02 | 1.1704元 | 1.3266元 |
| 2026-01-30 | 1.1702元 | 1.3264元 |
| 2026-01-29 | 1.1700元 | 1.3262元 |
| 2026-01-28 | 1.1699元 | 1.3261元 |
| 2026-01-27 | 1.1697元 | 1.3259元 |
| 2026-01-26 | 1.1695元 | 1.3257元 |
| 2026-01-23 | 1.1691元 | 1.3253元 |
| 2026-01-22 | 1.1687元 | 1.3249元 |
| 2026-01-21 | 1.1684元 | 1.3246元 |
| 2026-01-20 | 1.1680元 | 1.3242元 |
| 2026-01-19 | 1.1676元 | 1.3238元 |
| 2026-01-16 | 1.1672元 | 1.3234元 |
| 2026-01-15 | 1.1666元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.1663元 | 1.3225元 |
| 2026-01-13 | 1.1663元 | 1.3225元 |
| 2026-01-12 | 1.1661元 | 1.3223元 |
| 2026-01-09 | 1.1659元 | 1.3221元 |
| 2026-01-08 | 1.1658元 | 1.3220元 |
| 2026-01-07 | 1.1657元 | 1.3219元 |
| 2026-01-06 | 1.1658元 | 1.3220元 |
| 2026-01-05 | 1.1661元 | 1.3223元 |
| 2025-12-31 | 1.1656元 | 1.3218元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.3218元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.3218元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.3219元 |
| 2025-12-25 | 1.1657元 | 1.3219元 |
| 2025-12-24 | 1.1654元 | 1.3216元 |
| 2025-12-23 | 1.1651元 | 1.3213元 |
| 2025-12-22 | 1.1649元 | 1.3211元 |
| 2025-12-19 | 1.1646元 | 1.3208元 |
| 2025-12-18 | 1.1644元 | 1.3206元 |